| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 209.00 | 1 786.00 | 1 423.00 | 3 209.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | 76 000.00 | 80 000.00 | 156 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 529.00 | 15 951.00 | 6 577.00 | 22 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 160.00 | 93 737.00 | 91 423.00 | 185 160.00 |
BT Marchandises | 105 714.00 | 19 924.00 | 85 789.00 | 105 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 803.00 | 7 320.00 | 37 482.00 | 44 803.00 |
BZ Autres créances | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
CF Disponibilités | 365 324.00 | | 365 324.00 | 365 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 871.00 | 27 245.00 | 527 625.00 | 554 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 032.00 | 120 983.00 | 619 048.00 | 740 032.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DL TOTAL (I) | 308 700.00 | | | 308 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 983.00 | | | 203 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 348.00 | | | 310 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 048.00 | | | 619 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 348.00 | | | 110 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 413.00 | | 748.00 | 184 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 210.00 | | | 159 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 839.00 | | 690.00 | 21 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | 58.00 | 3 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 785.00 | 2 952.00 | | 14 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 982.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 981.00 | 1 970.00 | | 13 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 472.00 | | 93 472.00 | 93 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 472.00 | | 93 472.00 | 93 472.00 |
UG ‐ Financières | | | 93 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 808.00 | 3 808.00 | 200 000.00 | 203 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
VP Divers | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 239.00 | 83 832.00 | 3 407.00 | 87 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 348.00 | 110 348.00 | 200 000.00 | 310 348.00 |