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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 947.00 | 2 504.00 | 443.00 | 2 947.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | 76 000.00 | 80 000.00 | 156 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 592.00 | 13 404.00 | 5 188.00 | 18 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 950.00 | 91 908.00 | 89 042.00 | 180 950.00 |
BT Marchandises | 125 055.00 | 2 953.00 | 122 103.00 | 125 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 059.00 | 7 321.00 | 34 738.00 | 42 059.00 |
BZ Autres créances | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CF Disponibilités | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 206.00 | 10 274.00 | 303 932.00 | 314 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 156.00 | 102 182.00 | 392 974.00 | 495 156.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 162 401.00 | 86 150.00 | | 162 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 414.00 | 76 251.00 | | -5 414.00 |
DL TOTAL (I) | 303 287.00 | 308 701.00 | | 303 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 203 983.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 869.00 | 73 910.00 | | 65 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 378.00 | 29 012.00 | | 22 378.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 2 385.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 687.00 | 310 348.00 | | 89 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 974.00 | 619 049.00 | | 392 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 687.00 | 310 348.00 | | 89 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 175.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 161.00 | | 900.00 | 185 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 110.00 | 180 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263.00 | 158 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 837.00 | 18 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 210.00 | | | 159 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 529.00 | | 900.00 | 22 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 737.00 | 3 271.00 | 5 100.00 | 17 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 981.00 | 263.00 | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 951.00 | 2 290.00 | 4 837.00 | 15 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 925.00 | | 16 972.00 | 19 925.00 |
6T Sur comptes clients | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 246.00 | | 16 972.00 | 103 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 246.00 | | 16 972.00 | 103 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 808.00 | | | 203 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 551.00 | 75 154.00 | 3 397.00 | 78 551.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 687.00 | 89 687.00 | | 89 687.00 |