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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 64 411.00 | 10 534.00 | 53 876.00 | 64 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 730.00 | 75 493.00 | 133 237.00 | 208 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 302.00 | 15 602.00 | 28 700.00 | 44 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 572.00 | 102 409.00 | 398 163.00 | 500 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CF Disponibilités | 104 752.00 | | 104 752.00 | 104 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 777.00 | | 135 777.00 | 135 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 350.00 | 102 409.00 | 533 941.00 | 636 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 540.00 | 31 164.00 | | 54 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 072.00 | 23 377.00 | | -23 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 827.00 | 6 202.00 | | 4 827.00 |
DL TOTAL (I) | 38 496.00 | 62 943.00 | | 38 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 686.00 | 148 935.00 | | 299 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 266.00 | 43 369.00 | | 41 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 805.00 | 17 738.00 | | 30 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 721.00 | 22 861.00 | | 109 721.00 |
EA Autres dettes | 13 967.00 | 13 566.00 | | 13 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 445.00 | 246 469.00 | | 495 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 941.00 | 309 411.00 | | 533 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 128 328.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 000.00 | | 245 072.00 | 258 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 500 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 344 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 780.00 | | 110 000.00 | 40 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 938.00 | | 131 717.00 | 214 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | 3 355.00 | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 763.00 | 39 021.00 | 375.00 | 63 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 983.00 | 39 021.00 | 375.00 | 62 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 999.00 | 5 142.00 | 3 857.00 | 8 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 686.00 | 66 967.00 | 226 920.00 | 299 686.00 |
VI Groupe et associés | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 990.00 | | | 193 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 569.00 | 24 977.00 | 5 592.00 | 30 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 445.00 | 258 869.00 | 230 777.00 | 495 445.00 |