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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 64 411.00 | 13 948.00 | 50 462.00 | 64 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 515.00 | 114 201.00 | 193 314.00 | 307 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 376.00 | 25 735.00 | 117 641.00 | 143 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 135.00 | 154 665.00 | 523 470.00 | 678 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BT Marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
CF Disponibilités | 116 125.00 | | 116 125.00 | 116 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 636.00 | | 165 636.00 | 165 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 771.00 | 154 665.00 | 689 106.00 | 843 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 469.00 | 54 540.00 | | 31 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 977.00 | -23 072.00 | | -2 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 422.00 | 4 827.00 | | 24 422.00 |
DL TOTAL (I) | 55 114.00 | 38 496.00 | | 55 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 117.00 | 299 686.00 | | 358 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 793.00 | 41 266.00 | | 34 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 602.00 | 30 805.00 | | 31 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 686.00 | 109 721.00 | | 143 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
EA Autres dettes | 14 566.00 | 13 967.00 | | 14 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 992.00 | 495 445.00 | | 633 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 106.00 | 533 941.00 | | 689 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 479.00 | 258 870.00 | | 364 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 572.00 | | 203 776.00 | 500 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 213.00 | 5 000.00 | 678 135.00 | 21 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 213.00 | 5 000.00 | 520 802.00 | 21 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 780.00 | | | 150 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 156.00 | | 202 859.00 | 344 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637.00 | | 916.00 | 5 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 409.00 | 57 256.00 | 5 000.00 | 102 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 629.00 | 57 256.00 | 5 000.00 | 101 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 949.00 | 57 991.00 | 1 958.00 | 59 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 117.00 | 90 562.00 | 265 077.00 | 358 117.00 |
VI Groupe et associés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 195.00 | | | 136 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 383.00 | 43 874.00 | 6 508.00 | 50 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 992.00 | 364 479.00 | 267 035.00 | 633 992.00 |