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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 396 510.00 | 372 545.00 | 23 965.00 | 396 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 498.00 | 1 881.00 | 2 618.00 | 4 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 008.00 | 374 426.00 | 26 582.00 | 401 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
072 Créances – Autres | 79 433.00 | | 79 433.00 | 79 433.00 |
084 Disponibilités | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 244.00 | | 90 244.00 | 90 244.00 |
110 Total général Actif | 491 252.00 | 374 426.00 | 116 826.00 | 491 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 096.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 430.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 70 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 303.00 | 634.00 | | 21 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 173.00 | 23 308.00 | | 18 173.00 |
224 Production immobilisée | 154 473.00 | 44 850.00 | | 154 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
230 Autres produits | 3 572.00 | 320.00 | | 3 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 021.00 | 69 112.00 | | 359 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 306.00 | | |
242 Autres charges externes. | 104 391.00 | 24 355.00 | | 104 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 498.00 | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 169.00 | 26 480.00 | | 25 169.00 |
252 Charges sociales | 11 521.00 | 11 239.00 | | 11 521.00 |
256 Dotations aux provisions | 203 479.00 | 3 452.00 | | 203 479.00 |
262 Autres charges | 11 951.00 | 2 614.00 | | 11 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 222.00 | 68 944.00 | | 357 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 800.00 | 168.00 | | 1 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 855.00 | | | -26 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 096.00 | 168.00 | | 15 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 154 473.00 | | | 154 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 535.00 | | | 246 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 473.00 | | | 154 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -91.00 | | | -91.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |