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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 401 925.00 | 396 510.00 | 5 416.00 | 401 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 126.00 | 2 532.00 | 3 594.00 | 6 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 051.00 | 399 042.00 | 9 009.00 | 408 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
072 Créances – Autres | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
084 Disponibilités | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
110 Total général Actif | 426 747.00 | 399 042.00 | 27 706.00 | 426 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 570.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 874.00 | 21 303.00 | | 12 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 604.00 | 18 173.00 | | 5 604.00 |
224 Production immobilisée | | 154 473.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 161 500.00 | | |
230 Autres produits | 196.00 | 3 572.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 675.00 | 359 021.00 | | 18 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 525.00 | | | 525.00 |
242 Autres charges externes. | 9 393.00 | 104 391.00 | | 9 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 711.00 | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 950.00 | 25 169.00 | | 11 950.00 |
252 Charges sociales | 5 672.00 | 11 521.00 | | 5 672.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 408.00 | 203 479.00 | | 25 408.00 |
262 Autres charges | 2 426.00 | 11 951.00 | | 2 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 686.00 | 357 222.00 | | 55 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 011.00 | 1 800.00 | | -37 011.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 438.00 | 10 413.00 | | 31 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 972.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -26 855.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 570.00 | 15 096.00 | | -5 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 008.00 | | | 401 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 965.00 | | | 23 965.00 |