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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 756 814.00 | | 756 814.00 | 756 814.00 |
BZ Autres créances | 163 804.00 | | 163 804.00 | 163 804.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 177.00 | | 164 177.00 | 164 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 991.00 | | 920 991.00 | 920 991.00 |
CU Autres participations | 756 814.00 | | 756 814.00 | 756 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 453 634.00 | 455 359.00 | | 453 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 526.00 | -1 725.00 | | 28 526.00 |
DL TOTAL (I) | 490 960.00 | 462 434.00 | | 490 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 557.00 | 445 524.00 | | 420 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 720.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 874.00 | 1 802.00 | | 8 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 031.00 | 448 046.00 | | 430 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 991.00 | 910 480.00 | | 920 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 031.00 | 448 046.00 | | 430 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -456.00 | -670.00 | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474.00 | 1 725.00 | | 1 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 526.00 | -1 725.00 | | 28 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 557.00 | 420 557.00 | | 420 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 804.00 | 163 804.00 | | 163 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 804.00 | 163 804.00 | | 163 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 031.00 | 430 031.00 | | 430 031.00 |