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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 756 814.00 | | 756 814.00 | 756 814.00 |
BZ Autres créances | 178 513.00 | | 178 513.00 | 178 513.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 854.00 | | 178 854.00 | 178 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 667.00 | | 935 667.00 | 935 667.00 |
CU Autres participations | 756 814.00 | | 756 814.00 | 756 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 482 160.00 | 453 634.00 | | 482 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 838.00 | 28 526.00 | | 77 838.00 |
DL TOTAL (I) | 568 798.00 | 490 960.00 | | 568 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 149.00 | 420 557.00 | | 366 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 600.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 869.00 | 430 031.00 | | 366 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 667.00 | 920 991.00 | | 935 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 869.00 | 430 031.00 | | 366 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -241.00 | -456.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162.00 | 1 474.00 | | 2 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 838.00 | 28 526.00 | | 77 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 149.00 | 366 149.00 | | 366 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 513.00 | 178 513.00 | | 178 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 513.00 | 178 513.00 | | 178 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 869.00 | 366 869.00 | | 366 869.00 |