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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 449.00 | 11 791.00 | 16 657.00 | 28 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 239.00 | 12 432.00 | 20 807.00 | 33 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 361.00 | | 256 361.00 | 256 361.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 304 598.00 | | 304 598.00 | 304 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 200.00 | | 588 200.00 | 588 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 440.00 | 12 432.00 | 609 008.00 | 621 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DG Autres réserves | 235 122.00 | | | 235 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 926.00 | | | 123 926.00 |
DL TOTAL (I) | 372 653.00 | | | 372 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 620.00 | | | 227 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 354.00 | | | 236 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 008.00 | | | 609 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 354.00 | | | 236 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 058.00 | | 5 701.00 | 32 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 519.00 | 33 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 519.00 | 28 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 267.00 | | 5 701.00 | 27 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 524.00 | 4 909.00 | | 7 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 82.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 965.00 | 4 826.00 | | 6 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 621.00 | 227 621.00 | | 227 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 256 362.00 | 256 362.00 | | 256 362.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 752.00 | 263 602.00 | 4 150.00 | 267 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 354.00 | 236 354.00 | | 236 354.00 |