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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 617.00 | 16 375.00 | 13 241.00 | 29 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 407.00 | 17 016.00 | 17 391.00 | 34 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 851.00 | | 261 851.00 | 261 851.00 |
BZ Autres créances | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 380.00 | 780.00 | 16 599.00 | 17 380.00 |
CF Disponibilités | 322 005.00 | | 322 005.00 | 322 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 708.00 | 780.00 | 610 927.00 | 611 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 116.00 | 17 797.00 | 628 318.00 | 646 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DG Autres réserves | 289 048.00 | | | 289 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 472.00 | | | 129 472.00 |
DL TOTAL (I) | 432 125.00 | | | 432 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 069.00 | | | 186 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 192.00 | | | 196 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 318.00 | | | 628 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 192.00 | | | 196 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 240.00 | | 1 168.00 | 33 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 449.00 | | 1 168.00 | 28 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 432.00 | 4 584.00 | | 12 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 792.00 | 4 584.00 | | 11 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 261 851.00 | 261 851.00 | | 261 851.00 |
VP Divers | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 070.00 | 186 070.00 | | 186 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 473.00 | 272 323.00 | 4 150.00 | 276 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 193.00 | 196 193.00 | | 196 193.00 |