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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 763.00 | 20 088.00 | 11 675.00 | 31 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 763.00 | 20 088.00 | 11 675.00 | 31 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
072 Créances – Autres | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 530.00 | | 94 530.00 | 94 530.00 |
110 Total général Actif | 126 292.00 | 20 088.00 | 106 205.00 | 126 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 954.00 | 138 059.00 | | 110 954.00 |
222 Production stockée | 5 300.00 | 8 987.00 | | 5 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 393.00 | 2 063.00 | | 6 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 646.00 | 149 108.00 | | 125 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 028.00 | 32 431.00 | | 62 028.00 |
242 Autres charges externes. | 24 824.00 | 52 835.00 | | 24 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 4 176.00 | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 730.00 | 41 314.00 | | 35 730.00 |
252 Charges sociales | 8 872.00 | 15 922.00 | | 8 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 549.00 | 2 305.00 | | 3 549.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 239.00 | 148 983.00 | | 136 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 592.00 | 125.00 | | -10 592.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 187.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 643.00 | -59.00 | | -10 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 568.00 | | | 18 568.00 |