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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 864.00 | 16 539.00 | 4 325.00 | 20 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 864.00 | 16 539.00 | 4 325.00 | 20 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
072 Créances – Autres | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
084 Disponibilités | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 963.00 | | 74 963.00 | 74 963.00 |
110 Total général Actif | 95 827.00 | 16 539.00 | 79 288.00 | 95 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 059.00 | 186 100.00 | | 138 059.00 |
222 Production stockée | 8 987.00 | 2 425.00 | | 8 987.00 |
230 Autres produits | 2 063.00 | 3 469.00 | | 2 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 108.00 | 191 994.00 | | 149 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 431.00 | 46 435.00 | | 32 431.00 |
242 Autres charges externes. | 52 835.00 | 81 913.00 | | 52 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 176.00 | 2 786.00 | | 4 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 314.00 | 40 644.00 | | 41 314.00 |
252 Charges sociales | 15 922.00 | 14 918.00 | | 15 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 305.00 | 2 206.00 | | 2 305.00 |
262 Autres charges | | 2 518.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 148 983.00 | 191 421.00 | | 148 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125.00 | 573.00 | | 125.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 234.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 569.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 194.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -59.00 | 1 981.00 | | -59.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 224.00 | | | 13 224.00 |