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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 914.00 | 91 286.00 | 80 628.00 | 171 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 817.00 | 104 381.00 | 1 245 436.00 | 1 349 817.00 |
BT Marchandises | 58 341.00 | | 58 341.00 | 58 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BZ Autres créances | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CF Disponibilités | 107 706.00 | | 107 706.00 | 107 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 692.00 | | 203 692.00 | 203 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 509.00 | 104 381.00 | 1 449 128.00 | 1 553 509.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 490 997.00 | 424 070.00 | | 490 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 414.00 | 66 927.00 | | 38 414.00 |
DL TOTAL (I) | 540 410.00 | 501 997.00 | | 540 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 191.00 | 520 416.00 | | 499 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 524.00 | 264 684.00 | | 277 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 146.00 | 78 965.00 | | 79 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 908.00 | 48 538.00 | | 46 908.00 |
EA Autres dettes | 5 949.00 | 2 001.00 | | 5 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 718.00 | 914 604.00 | | 908 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 128.00 | 1 416 601.00 | | 1 449 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 801.00 | 516 855.00 | | 569 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 092.00 | | 22 726.00 | 1 327 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 554.00 | | | 1 138 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 730.00 | | 22 726.00 | 153 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 787.00 | 17 594.00 | | 86 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 233.00 | 17 594.00 | | 78 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
UX Autres créances clients | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 191.00 | 110 274.00 | 328 723.00 | 449 191.00 |
VI Groupe et associés | 277 524.00 | 277 524.00 | | 277 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 509.00 | | | -4 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 718.00 | 569 801.00 | 328 723.00 | 908 718.00 |