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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 063.00 | 110 354.00 | 62 709.00 | 173 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 966.00 | 123 449.00 | 1 227 518.00 | 1 350 966.00 |
BT Marchandises | 59 033.00 | | 59 033.00 | 59 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BZ Autres créances | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CF Disponibilités | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 627.00 | | 153 627.00 | 153 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 593.00 | 123 449.00 | 1 381 145.00 | 1 504 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 529 410.00 | 490 997.00 | | 529 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 244.00 | 38 414.00 | | 33 244.00 |
DL TOTAL (I) | 573 654.00 | 540 410.00 | | 573 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 885.00 | 499 191.00 | | 388 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 694.00 | 277 524.00 | | 286 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 520.00 | 79 146.00 | | 71 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 716.00 | 46 908.00 | | 55 716.00 |
EA Autres dettes | 4 677.00 | 5 949.00 | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 490.00 | 908 718.00 | | 807 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 145.00 | 1 449 128.00 | | 1 381 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 694.00 | | | 286 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 817.00 | | 1 149.00 | 1 349 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 554.00 | | | 1 138 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 455.00 | | 1 149.00 | 176 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 381.00 | 19 068.00 | | 104 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 827.00 | 19 068.00 | | 95 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
UX Autres créances clients | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 917.00 | 128 184.00 | 208 157.00 | 338 917.00 |
VI Groupe et associés | 286 694.00 | 286 694.00 | | 286 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 531.00 | | | 123 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 490.00 | 596 757.00 | 208 157.00 | 807 490.00 |