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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 853.00 | 40 686.00 | 50 166.00 | 90 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 072.00 | 46 391.00 | 90 681.00 | 137 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 278.00 | | 1 489 278.00 | 1 489 278.00 |
BZ Autres créances | 348 316.00 | | 348 316.00 | 348 316.00 |
CF Disponibilités | 341 339.00 | | 341 339.00 | 341 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593 406.00 | | 593 406.00 | 593 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 375.00 | | 2 800 375.00 | 2 800 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 447.00 | 46 391.00 | 2 891 056.00 | 2 937 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 332 935.00 | 269 606.00 | | 332 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 174.00 | 263 329.00 | | 182 174.00 |
DL TOTAL (I) | 520 060.00 | 537 885.00 | | 520 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 371.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 568.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 736.00 | 1 134 875.00 | | 1 582 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 426.00 | 411 605.00 | | 351 426.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 166.00 | 363 462.00 | | 433 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 996.00 | 1 915 446.00 | | 2 370 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 056.00 | 2 453 331.00 | | 2 891 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 514 209.00 | | 6 514 209.00 | 6 514 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 514 209.00 | | 6 514 209.00 | 6 514 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 687 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 028 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 585.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 468.00 | 43 504.00 | | 26 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 122.00 | 148 130.00 | | 72 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 688 866.00 | 4 699 586.00 | | 6 688 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 692.00 | 4 436 257.00 | | 6 506 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 174.00 | 263 329.00 | | 182 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 224.00 | | 4 847.00 | 136 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 40 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 137 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 663.00 | | 4 190.00 | 86 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 857.00 | | 657.00 | 43 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 807.00 | 13 585.00 | | 32 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 1 355.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 457.00 | 12 229.00 | | 28 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 736.00 | 1 582 736.00 | | 1 582 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 166.00 | 433 166.00 | | 433 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 278.00 | 1 489 278.00 | | 1 489 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 254 433.00 | 254 433.00 | | 254 433.00 |
VC Groupe et associés | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 406.00 | 593 406.00 | | 593 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 514.00 | 2 431 000.00 | 40 514.00 | 2 471 514.00 |
VW T.V.A. | 265 140.00 | 265 140.00 | | 265 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 430.00 | 2 368 430.00 | | 2 368 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |