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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 754.00 | 63 580.00 | 28 174.00 | 91 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 970.00 | 69 285.00 | 75 685.00 | 144 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 632.00 | | 287 632.00 | 287 632.00 |
BZ Autres créances | 211 795.00 | | 211 795.00 | 211 795.00 |
CF Disponibilités | 735 645.00 | | 735 645.00 | 735 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 887.00 | | 1 242 887.00 | 1 242 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 858.00 | 69 285.00 | 1 318 572.00 | 1 387 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 329 567.00 | 315 110.00 | | 329 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 530.00 | 214 458.00 | | 90 530.00 |
DL TOTAL (I) | 425 047.00 | 534 517.00 | | 425 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 877.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 922.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 566.00 | 9 802.00 | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 680.00 | 1 445 665.00 | | 777 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 949.00 | 421 756.00 | | 112 949.00 |
EA Autres dettes | | 526.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 359 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 525.00 | 2 340 392.00 | | 893 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 572.00 | 2 874 910.00 | | 1 318 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 953 247.00 | | 2 953 247.00 | 2 953 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 247.00 | | 2 953 247.00 | 2 953 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 757.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 212.00 | 39 682.00 | | 9 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 511.00 | 87 118.00 | | 23 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 276.00 | 7 532 634.00 | | 3 066 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 746.00 | 7 318 176.00 | | 2 975 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 530.00 | 214 458.00 | | 90 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 826.00 | | 14 144.00 | 138 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 47 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 144 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 754.00 | | | 91 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 366.00 | | 14 144.00 | 41 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 529.00 | 10 757.00 | | 58 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 823.00 | 10 757.00 | | 52 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 680.00 | 777 680.00 | | 777 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
UX Autres créances clients | 287 632.00 | 287 632.00 | | 287 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 124 643.00 | 124 643.00 | | 124 643.00 |
VC Groupe et associés | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 753.00 | 507 243.00 | 47 511.00 | 554 753.00 |
VW T.V.A. | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 959.00 | 890 959.00 | | 890 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |