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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 414.00 | 44 781.00 | 11 633.00 | 56 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 959.00 | 40 514.00 | 22 445.00 | 62 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 072.00 | 87 994.00 | 34 078.00 | 122 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
BP En cours de production de services | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 079.00 | 103 578.00 | 1 351 501.00 | 1 455 079.00 |
BZ Autres créances | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CF Disponibilités | 130 117.00 | | 130 117.00 | 130 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 722.00 | 103 578.00 | 1 601 145.00 | 1 704 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 794.00 | 191 572.00 | 1 635 222.00 | 1 826 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 533.00 | 176 643.00 | | 341 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 472.00 | 164 889.00 | | 23 472.00 |
DL TOTAL (I) | 376 005.00 | 352 533.00 | | 376 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559.00 | 1 287.00 | | 1 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 375.00 | 199 614.00 | | 474 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 725.00 | 372 252.00 | | 254 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 080.00 | 374 210.00 | | 341 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 476.00 | | |
EA Autres dettes | 186 791.00 | 451 282.00 | | 186 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 217.00 | 1 403 121.00 | | 1 259 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 222.00 | 1 755 654.00 | | 1 635 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 217.00 | 1 403 121.00 | | 1 259 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 818 703.00 | | 2 818 703.00 | 2 818 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 703.00 | | 2 818 703.00 | 2 818 703.00 |
FM Production stockée | | | 20 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 212.00 | |
GE Autres charges | | | 53 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | 4 511.00 | | 2 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 140.00 | 300.00 | | 4 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 817.00 | 4 811.00 | | 6 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 677.00 | -4 811.00 | | -2 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 287.00 | 59 500.00 | | 10 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 441.00 | 2 976 419.00 | | 2 847 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 969.00 | 2 811 530.00 | | 2 823 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 472.00 | 164 889.00 | | 23 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 892.00 | 92 976.00 | | 95 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 944.00 | | 15 268.00 | 110 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 140.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 140.00 | 122 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 105.00 | | 15 268.00 | 104 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 879.00 | 20 116.00 | | 67 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 180.00 | 20 116.00 | | 65 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 366.00 | 39 212.00 | | 64 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 366.00 | 39 212.00 | | 64 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 366.00 | 39 212.00 | | 64 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 725.00 | 254 725.00 | | 254 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 035.00 | 119 035.00 | | 119 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 791.00 | 186 791.00 | | 186 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 851.00 | 1 309 851.00 | | 1 309 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 228.00 | 145 228.00 | | 145 228.00 |
VB T. V. A. | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VI Groupe et associés | 474 375.00 | 474 375.00 | | 474 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VP Divers | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 232.00 | 1 522 232.00 | | 1 522 232.00 |
VW T.V.A. | 138 397.00 | 138 397.00 | | 138 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 217.00 | 1 259 217.00 | | 1 259 217.00 |