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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 414.00 | 51 181.00 | 5 232.00 | 56 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 851.00 | 50 621.00 | 15 230.00 | 65 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 963.00 | 104 501.00 | 20 462.00 | 124 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 280.00 | | 121 280.00 | 121 280.00 |
BN En cours de production de biens | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 802.00 | 213 827.00 | 741 975.00 | 955 802.00 |
BZ Autres créances | 115 322.00 | | 115 322.00 | 115 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CF Disponibilités | 330 883.00 | | 330 883.00 | 330 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 596.00 | 213 827.00 | 1 333 769.00 | 1 547 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 559.00 | 318 328.00 | 1 354 231.00 | 1 672 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 096.00 | | | 323 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 341 533.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 851.00 | 23 472.00 | | -9 851.00 |
DL TOTAL (I) | 366 154.00 | 376 005.00 | | 366 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301.00 | 1 559.00 | | 1 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 810.00 | 474 375.00 | | 474 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 720.00 | 254 725.00 | | 215 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 316.00 | 341 080.00 | | 253 316.00 |
EA Autres dettes | 42 929.00 | 186 791.00 | | 42 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 988 077.00 | 1 259 217.00 | | 988 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 231.00 | 1 635 222.00 | | 1 354 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 077.00 | 1 259 217.00 | | 988 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | 1 559.00 | | 1 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 708 156.00 | | 2 708 156.00 | 2 708 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 156.00 | | 2 708 156.00 | 2 708 156.00 |
FM Production stockée | | | -6 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 860.00 | |
GE Autres charges | | | 53 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 140.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | 4 140.00 | | 1 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 2 677.00 | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 746.00 | 4 140.00 | | 4 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 057.00 | 6 817.00 | | 7 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 268.00 | -2 677.00 | | -5 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 967.00 | 2 847 441.00 | | 2 730 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 818.00 | 2 823 969.00 | | 2 740 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 851.00 | 23 472.00 | | -9 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 278.00 | 95 892.00 | | 77 278.00 |