| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 992.00 | 22 603.00 | 65 388.00 | 87 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 006.00 | 22 603.00 | 67 402.00 | 90 006.00 |
BZ Autres créances | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CF Disponibilités | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 563.00 | 22 603.00 | 97 959.00 | 120 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 999.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 799.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 060.00 | 85 117.00 | | 85 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 189.00 | -57.00 | | -43 189.00 |
DL TOTAL (I) | 50 671.00 | 93 858.00 | | 50 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 519.00 | 46 611.00 | | 38 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 499.00 | 38 505.00 | | 8 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 1 640.00 | | 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 288.00 | 87 182.00 | | 47 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 959.00 | 181 040.00 | | 97 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | 2 500.00 | | 165 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | 2 500.00 | | 175 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 45.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 139.00 | 1 021.00 | | 183 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 277.00 | 1 066.00 | | 183 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 277.00 | 1 434.00 | | -8 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 458.00 | 50 529.00 | | 183 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 647.00 | 50 586.00 | | 226 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 189.00 | -57.00 | | -43 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 281.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 281.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | -150 000.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 094.00 | 21 652.00 | 8 142.00 | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 094.00 | 21 652.00 | 8 142.00 | 9 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652.00 | 1 787.00 | 1 865.00 | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |