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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 125.00 | 9 094.00 | 35 032.00 | 44 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 034.00 | 19 094.00 | 176 940.00 | 196 034.00 |
072 Créances – Autres | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
084 Disponibilités | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
110 Total général Actif | 200 137.00 | 19 094.00 | 181 043.00 | 200 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 043.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
230 Autres produits | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 368.00 | | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
252 Charges sociales | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
262 Autres charges | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -908.00 | | | -908.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57.00 | | | -57.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 753.00 | | | 184 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |