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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 508.00 | 10 851.00 | 27 656.00 | 38 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 2 485.00 | 1 682.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 635.00 | 16 656.00 | 40 979.00 | 57 635.00 |
BT Marchandises | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
CF Disponibilités | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 123.00 | 16 656.00 | 87 467.00 | 104 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 510.00 | -23 139.00 | | -22 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 687.00 | 629.00 | | 11 687.00 |
DL TOTAL (I) | -9 323.00 | -21 010.00 | | -9 323.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80.00 | 53.00 | | 80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 029.00 | 18 589.00 | | 26 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 698.00 | 44 031.00 | | 46 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 994.00 | 17 117.00 | | 15 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 947.00 | 6 451.00 | | 7 947.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 790.00 | 86 283.00 | | 96 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 467.00 | 65 273.00 | | 87 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 482.00 | 77 656.00 | | 94 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 1 620.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 6 652.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 6 652.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | 6 652.00 | | -1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 641.00 | 144 357.00 | | 120 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 954.00 | 143 727.00 | | 108 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 687.00 | 629.00 | | 11 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 499.00 | 136.00 | | 57 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 505.00 | 136.00 | | 11 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 329.00 | 2 326.00 | | 14 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 329.00 | 2 326.00 | | 14 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 859.00 | 23 551.00 | 2 309.00 | 25 859.00 |
VI Groupe et associés | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VP Divers | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 790.00 | 94 482.00 | 2 309.00 | 96 790.00 |