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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 508.00 | 12 671.00 | 25 836.00 | 38 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 2 902.00 | 1 265.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 635.00 | 18 892.00 | 38 742.00 | 57 635.00 |
BT Marchandises | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BZ Autres créances | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CF Disponibilités | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 434.00 | 18 892.00 | 90 542.00 | 109 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 823.00 | -22 510.00 | | -10 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 789.00 | 11 687.00 | | 23 789.00 |
DL TOTAL (I) | 14 466.00 | -9 323.00 | | 14 466.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | 80.00 | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 493.00 | 26 029.00 | | 17 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 389.00 | 46 698.00 | | 46 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 390.00 | 15 994.00 | | 8 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 736.00 | 7 947.00 | | 3 736.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 42.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 076.00 | 96 790.00 | | 76 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 542.00 | 87 467.00 | | 90 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 136.00 | | 79 136.00 | 79 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 136.00 | | 79 136.00 | 79 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 981.00 | 120 641.00 | | 128 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 192.00 | 108 954.00 | | 105 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 789.00 | 11 687.00 | | 23 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 656.00 | 2 237.00 | | 16 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 656.00 | 2 237.00 | | 16 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VI Groupe et associés | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |