| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 730.00 | 542.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 273.00 | 730.00 | 90 542.00 | 91 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 204.00 | | 57 204.00 | 57 204.00 |
BZ Autres créances | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CF Disponibilités | 82 449.00 | | 82 449.00 | 82 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 374.00 | | 152 374.00 | 152 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 648.00 | 730.00 | 242 917.00 | 243 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 107.00 | 114 110.00 | | 4 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 260.00 | 119 996.00 | | 36 260.00 |
DL TOTAL (I) | 150 368.00 | 344 107.00 | | 150 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 24 014.00 | | 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 102.00 | 548.00 | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 402.00 | 6 084.00 | | 48 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 328.00 | 36 586.00 | | 38 328.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 549.00 | 69 339.00 | | 92 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 917.00 | 413 447.00 | | 242 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 916.00 | | | 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 69 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | 21 512.00 | | 14 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 663.00 | 309 493.00 | | 171 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 403.00 | 189 497.00 | | 135 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 260.00 | 119 996.00 | | 36 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 273.00 | | | 91 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 237.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 237.00 | | 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
VW T.V.A. | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |