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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 1 037.00 | 236.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 273.00 | 1 037.00 | 90 236.00 | 91 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 214.00 | 3 459.00 | 33 755.00 | 37 214.00 |
BZ Autres créances | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CF Disponibilités | 91 073.00 | | 91 073.00 | 91 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 720.00 | 3 459.00 | 135 261.00 | 138 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 993.00 | 4 496.00 | 225 497.00 | 229 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 368.00 | 4 107.00 | | 10 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 980.00 | 36 261.00 | | 27 980.00 |
DL TOTAL (I) | 148 348.00 | 150 368.00 | | 148 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 179.00 | 916.00 | | 30 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 800.00 | 48 403.00 | | 40 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 170.00 | 38 329.00 | | 6 170.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 149.00 | 92 549.00 | | 77 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 497.00 | 242 917.00 | | 225 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 149.00 | 89 447.00 | | 77 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 459.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 881.00 | 14 102.00 | | 10 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 286.00 | 171 664.00 | | 182 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 306.00 | 135 403.00 | | 154 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 980.00 | 36 261.00 | | 27 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 273.00 | | | 91 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731.00 | 306.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | 306.00 | | 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 459.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VI Groupe et associés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
VW T.V.A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 149.00 | 77 149.00 | | 77 149.00 |