| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 762 520.00 | | 1 762 520.00 | 1 762 520.00 |
AP Constructions | 43 052.00 | 36 798.00 | 6 253.00 | 43 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 676.00 | 76 382.00 | 1 293.00 | 77 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 467.00 | 20 180.00 | 20 287.00 | 40 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 673.00 | 133 361.00 | 1 809 312.00 | 1 942 673.00 |
BT Marchandises | 78 946.00 | | 78 946.00 | 78 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768 361.00 | | 4 768 361.00 | 4 768 361.00 |
BZ Autres créances | 403 448.00 | | 403 448.00 | 403 448.00 |
CF Disponibilités | 488 112.00 | | 488 112.00 | 488 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 740 705.00 | | 5 740 705.00 | 5 740 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 683 379.00 | 133 361.00 | 7 550 017.00 | 7 683 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 584 847.00 | 412 329.00 | | 584 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 243.00 | 172 517.00 | | 43 243.00 |
DL TOTAL (I) | 639 091.00 | 595 847.00 | | 639 091.00 |
DP Provisions pour risques | 264 667.00 | 249 596.00 | | 264 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 667.00 | 249 596.00 | | 264 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 816.00 | 506 009.00 | | 300 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 500.00 | 422 500.00 | | 292 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 895.00 | 4 413 946.00 | | 5 427 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 121.00 | 194 688.00 | | 189 121.00 |
EA Autres dettes | 435 926.00 | 195 082.00 | | 435 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 646 259.00 | 5 732 227.00 | | 6 646 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 017.00 | 6 577 671.00 | | 7 550 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 406 881.00 | 5 171 599.00 | | 6 406 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 472.00 | | 606 472.00 | 606 472.00 |
FG Production vendue services | 2 468 857.00 | | 2 468 857.00 | 2 468 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 330.00 | | 3 075 330.00 | 3 075 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 170 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 37.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 012.00 | -37.00 | | 4 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | 60 214.00 | | 9 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 515.00 | 3 269 232.00 | | 3 114 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 271.00 | 3 096 714.00 | | 3 071 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 243.00 | 172 517.00 | | 43 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 441.00 | | 3 565.00 | 1 968 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 332.00 | 1 942 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 1 762 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 932.00 | 161 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 920.00 | | | 1 770 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 564.00 | | 3 565.00 | 178 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 316.00 | 31 534.00 | 26 489.00 | 128 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 916.00 | 31 534.00 | 18 089.00 | 119 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 887.00 | 11 468.00 | | 263 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 887.00 | 11 468.00 | | 263 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 895.00 | 5 427 895.00 | | 5 427 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 157.00 | 140 157.00 | | 140 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 926.00 | 435 926.00 | | 435 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
UX Autres créances clients | 4 768 361.00 | 4 768 361.00 | | 4 768 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
VC Groupe et associés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 816.00 | 191 438.00 | 109 377.00 | 300 816.00 |
VI Groupe et associés | 292 500.00 | 162 500.00 | 130 000.00 | 292 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 573.00 | | | 204 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 248.00 | 287 248.00 | | 287 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192 604.00 | 5 173 646.00 | 18 957.00 | 5 192 604.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 646 259.00 | 6 406 881.00 | 239 377.00 | 6 646 259.00 |