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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 762 520.00 | 306 310.00 | 1 456 210.00 | 1 762 520.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 635.00 | 78 461.00 | 5 173.00 | 83 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 095.00 | 13 611.00 | 5 483.00 | 19 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 865 251.00 | 398 383.00 | 1 466 867.00 | 1 865 251.00 |
BT Marchandises | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154 442.00 | | 4 154 442.00 | 4 154 442.00 |
BZ Autres créances | 485 598.00 | | 485 598.00 | 485 598.00 |
CF Disponibilités | 335 710.00 | | 335 710.00 | 335 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 857.00 | | 5 029 857.00 | 5 029 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 108.00 | 398 383.00 | 6 496 725.00 | 6 895 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 628 091.00 | 584 847.00 | | 628 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 557.00 | 43 243.00 | | -65 557.00 |
DL TOTAL (I) | 573 533.00 | 639 091.00 | | 573 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 264 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 264 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 490.00 | 300 816.00 | | 81 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 524.00 | 292 500.00 | | 558 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052 939.00 | 5 427 895.00 | | 5 052 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 920.00 | 189 121.00 | | 134 920.00 |
EA Autres dettes | 95 316.00 | 435 926.00 | | 95 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 191.00 | 6 646 259.00 | | 5 923 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 496 725.00 | 7 550 017.00 | | 6 496 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 923 191.00 | 6 406 881.00 | | 5 923 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 576.00 | | 775 576.00 | 775 576.00 |
FG Production vendue services | 2 458 233.00 | | 2 458 233.00 | 2 458 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 810.00 | | 3 233 810.00 | 3 233 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 306 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 3 051.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 6 855.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 777.00 | 2 843.00 | | 38 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 809.00 | 2 843.00 | | 38 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 309.00 | 4 012.00 | | -25 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 409.00 | 3 114 515.00 | | 3 693 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 966.00 | 3 071 271.00 | | 3 758 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 557.00 | 43 243.00 | | -65 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 673.00 | | 9 944.00 | 1 942 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 957.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 367.00 | 1 865 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 409.00 | 102 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 520.00 | | | 1 762 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 196.00 | | 9 944.00 | 161 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 361.00 | 7 301.00 | 48 589.00 | 133 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 361.00 | 7 301.00 | 48 589.00 | 133 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052 939.00 | 5 052 939.00 | | 5 052 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 675.00 | 129 675.00 | | 129 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 316.00 | 95 316.00 | | 95 316.00 |
UX Autres créances clients | 4 154 442.00 | 4 154 442.00 | | 4 154 442.00 |
VB T. V. A. | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
VI Groupe et associés | 558 524.00 | 558 524.00 | | 558 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 248.00 | 448 248.00 | | 448 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641 942.00 | 4 641 942.00 | | 4 641 942.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923 191.00 | 5 923 191.00 | | 5 923 191.00 |