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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 990.00 | | 300 990.00 | 300 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 809.00 | | 136 809.00 | 136 809.00 |
CF Disponibilités | 163 314.00 | | 163 314.00 | 163 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 637.00 | | 300 637.00 | 300 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 627.00 | | 601 627.00 | 601 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 990.00 | | 300 990.00 | 300 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
DG Autres réserves | 52 466.00 | 53 755.00 | | 52 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 383.00 | -1 289.00 | | 58 383.00 |
DL TOTAL (I) | 413 678.00 | 355 295.00 | | 413 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 703.00 | 8 476.00 | | 184 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 4 077.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 949.00 | 12 553.00 | | 187 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 627.00 | 367 848.00 | | 601 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 867.00 | 981.00 | | 60 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484.00 | 2 270.00 | | 2 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 384.00 | -1 289.00 | | 58 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
VI Groupe et associés | 184 703.00 | | 184 703.00 | 184 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 949.00 | | 187 949.00 | 187 949.00 |