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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 990.00 | | 300 990.00 | 300 990.00 |
BZ Autres créances | 158 537.00 | | 158 537.00 | 158 537.00 |
CF Disponibilités | 140 436.00 | | 140 436.00 | 140 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 397.00 | | 299 397.00 | 299 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 388.00 | | 600 388.00 | 600 388.00 |
CU Autres participations | 300 990.00 | | 300 990.00 | 300 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 748.00 | 2 829.00 | | 5 748.00 |
DG Autres réserves | 107 930.00 | 52 466.00 | | 107 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 010.00 | 58 383.00 | | 60 010.00 |
DL TOTAL (I) | 473 689.00 | 413 678.00 | | 473 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 099.00 | 184 703.00 | | 126 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 3 246.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 699.00 | 187 949.00 | | 126 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 388.00 | 601 627.00 | | 600 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 360.00 | 60 867.00 | | 63 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350.00 | 2 484.00 | | 3 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 010.00 | 58 384.00 | | 60 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VI Groupe et associés | 126 099.00 | | 126 099.00 | 126 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 699.00 | | 126 699.00 | 126 699.00 |