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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 665.00 | 46 130.00 | 112 536.00 | 158 665.00 |
040 Immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 255.00 | 46 130.00 | 149 126.00 | 195 255.00 |
060 Stock marchandises | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
072 Créances – Autres | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
084 Disponibilités | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 456.00 | | 66 456.00 | 66 456.00 |
110 Total général Actif | 261 711.00 | 46 130.00 | 215 582.00 | 261 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 865.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 64 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 073.00 | 556 586.00 | | 543 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14 086.00 | 13 863.00 | | 14 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 159.00 | 570 449.00 | | 557 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 081.00 | 189 964.00 | | 181 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 323.00 | -13 270.00 | | 4 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 827.00 | 3 468.00 | | 9 827.00 |
242 Autres charges externes. | 67 184.00 | 83 007.00 | | 67 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | 3 448.00 | | 2 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 738.00 | 189 801.00 | | 177 738.00 |
252 Charges sociales | 37 829.00 | 31 091.00 | | 37 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 666.00 | 17 109.00 | | 24 666.00 |
262 Autres charges | 398.00 | 405.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 036.00 | 505 024.00 | | 506 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 123.00 | 65 425.00 | | 51 123.00 |
290 Produits exceptionnels | | 51.00 | | |
294 Charges financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 928.00 | 1 543.00 | | 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | 10 218.00 | | 6 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 385.00 | 53 714.00 | | 43 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 391.00 | | | 155 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |