| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 162.00 | 106 093.00 | 25 069.00 | 131 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 149.00 | 24 951.00 | 25 198.00 | 50 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 901.00 | 131 044.00 | 86 857.00 | 217 901.00 |
BT Marchandises | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 183 796.00 | | 183 796.00 | 183 796.00 |
CF Disponibilités | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 054.00 | | 239 054.00 | 239 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 955.00 | 131 044.00 | 325 911.00 | 456 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 538.00 | 109 423.00 | | 114 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 246.00 | 5 115.00 | | 77 246.00 |
DL TOTAL (I) | 192 884.00 | 115 638.00 | | 192 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 282.00 | 30 007.00 | | 28 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 871.00 | 133 579.00 | | 71 871.00 |
EA Autres dettes | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 026.00 | 196 459.00 | | 133 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 911.00 | 312 097.00 | | 325 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 026.00 | 196 459.00 | | 133 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 716.00 | | 719 716.00 | 719 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 716.00 | | 719 716.00 | 719 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 824.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 969.00 | 74 256.00 | | 73 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 844.00 | 10 689.00 | | 14 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | 234.00 | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | 5 910.00 | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | 5 910.00 | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | -5 910.00 | | -2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 938.00 | 1 274.00 | | 22 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 549.00 | 556 930.00 | | 794 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 302.00 | 551 815.00 | | 717 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 246.00 | 5 115.00 | | 77 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 695.00 | | 11 206.00 | 206 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 105.00 | | 11 206.00 | 170 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 220.00 | 26 824.00 | | 104 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 220.00 | 26 824.00 | | 104 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VC Groupe et associés | 148 900.00 | 148 900.00 | | 148 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 314.00 | 190 314.00 | | 190 314.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 026.00 | 133 026.00 | | 133 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | 1 341.00 | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 818.00 | 10 750.00 | | 4 818.00 |
ST Autres comptes | 67 833.00 | 30 484.00 | | 67 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 348.00 | 40 924.00 | | 41 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 934.00 | 8 102.00 | | 20 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 842.00 | 1 341.00 | | 1 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 972.00 | 35 857.00 | | 71 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 845.00 | 11 870.00 | | 27 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 933.00 | 90 260.00 | | 134 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |