| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 924.00 | 87 075.00 | 104 849.00 | 191 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 980.00 | 87 075.00 | 160 905.00 | 247 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 734.00 | | 118 734.00 | 118 734.00 |
BZ Autres créances | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
CF Disponibilités | 143 482.00 | | 143 482.00 | 143 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 955.00 | | 331 955.00 | 331 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 935.00 | 87 075.00 | 492 860.00 | 579 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 488.00 | 30 284.00 | | 67 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 234.00 | 61 359.00 | | 54 234.00 |
DL TOTAL (I) | 132 723.00 | 102 643.00 | | 132 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 943.00 | 92 386.00 | | 256 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 3 018.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 760.00 | 16 388.00 | | 33 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 990.00 | 34 918.00 | | 68 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 138.00 | 147 154.00 | | 360 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 860.00 | 249 797.00 | | 492 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 214.00 | | 775 214.00 | 775 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 214.00 | | 775 214.00 | 775 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 313.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | 657.00 | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | 657.00 | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | -617.00 | | -3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 10 365.00 | | 3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 535.00 | 526 364.00 | | 810 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 301.00 | 465 005.00 | | 756 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 234.00 | 61 359.00 | | 54 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 762.00 | 24 313.00 | | 62 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 762.00 | 24 313.00 | | 62 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 943.00 | 75 510.00 | 181 433.00 | 256 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 473.00 | 188 473.00 | | 188 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 891.00 | 188 473.00 | 12 418.00 | 200 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 694.00 | 178 261.00 | 181 433.00 | 359 694.00 |