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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 781.00 | 97 040.00 | 126 741.00 | 223 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 842.00 | 97 040.00 | 250 802.00 | 347 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
BZ Autres créances | 88 429.00 | | 88 429.00 | 88 429.00 |
CF Disponibilités | 48 893.00 | | 48 893.00 | 48 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 305.00 | | 236 305.00 | 236 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 147.00 | 97 040.00 | 487 107.00 | 584 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 151.00 | 67 488.00 | | 93 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 820.00 | 54 234.00 | | 29 820.00 |
DL TOTAL (I) | 133 970.00 | 132 723.00 | | 133 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 134.00 | 256 943.00 | | 231 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873.00 | 2.00 | | 4 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 703.00 | 33 760.00 | | 19 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 284.00 | 68 990.00 | | 40 284.00 |
EA Autres dettes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 137.00 | 360 136.00 | | 353 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 107.00 | 492 860.00 | | 487 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 888.00 | | 852 888.00 | 852 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 888.00 | | 852 888.00 | 852 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 3 554.00 | | 2 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 811.00 | 3 554.00 | | 8 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 961.00 | -3 554.00 | | -2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 802.00 | 3 472.00 | | -13 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 845.00 | 810 535.00 | | 1 038 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 025.00 | 756 301.00 | | 1 009 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 820.00 | 54 234.00 | | 29 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 075.00 | 24 439.00 | 14 474.00 | 87 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 075.00 | 24 439.00 | 14 474.00 | 87 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 134.00 | 65 119.00 | 166 015.00 | 231 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 202.00 | 185 202.00 | | 185 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 624.00 | 185 202.00 | 12 422.00 | 197 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 137.00 | 187 122.00 | 166 015.00 | 353 137.00 |