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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 074.00 | | 283 074.00 | 283 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 848.00 | | 1 360 848.00 | 1 360 848.00 |
BZ Autres créances | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
CF Disponibilités | 1 264 151.00 | | 1 264 151.00 | 1 264 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 753.00 | | 2 949 753.00 | 2 949 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 955.00 | | 2 949 955.00 | 2 949 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
DH Report à nouveau | 143 434.00 | 73 166.00 | | 143 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 251.00 | 70 268.00 | | 62 251.00 |
DL TOTAL (I) | 270 060.00 | 207 809.00 | | 270 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 434.00 | 994 021.00 | | 917 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 149.00 | | | 93 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 989.00 | 1 972 939.00 | | 1 651 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 323.00 | 73 071.00 | | 17 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 895.00 | 3 040 031.00 | | 2 679 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 955.00 | 3 247 840.00 | | 2 949 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 746.00 | 3 040 031.00 | | 2 586 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202.00 | | | 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 989.00 | 1 651 989.00 | | 1 651 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 848.00 | 1 360 848.00 | | 1 360 848.00 |
VB T. V. A. | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VI Groupe et associés | 917 434.00 | 917 434.00 | | 917 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 729.00 | 1 402 729.00 | | 1 402 729.00 |
VW T.V.A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 746.00 | 2 586 746.00 | | 2 586 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 119.00 | 3 933.00 | | 4 119.00 |
ST Autres comptes | 95 784.00 | 40 861.00 | | 95 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 545.00 | 6 558.00 | | 6 545.00 |
YT Sous‐traitance | 141 280.00 | | | 141 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | 2 205.00 | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 178.00 | 2 205.00 | | 2 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 526.00 | 568 876.00 | | 361 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 728.00 | 51 351.00 | | 247 728.00 |