| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BT Marchandises | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 417.00 | | 398 417.00 | 398 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 993.00 | | 1 715 993.00 | 1 715 993.00 |
BZ Autres créances | 215 869.00 | | 215 869.00 | 215 869.00 |
CF Disponibilités | 922 853.00 | | 922 853.00 | 922 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 572.00 | | 3 327 572.00 | 3 327 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 773.00 | | 3 327 773.00 | 3 327 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
DH Report à nouveau | 205 685.00 | 143 434.00 | | 205 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 632.00 | 62 251.00 | | 55 632.00 |
DL TOTAL (I) | 325 692.00 | 270 060.00 | | 325 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 623.00 | 917 434.00 | | 1 342 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 456.00 | 1 651 989.00 | | 1 642 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 002.00 | 17 323.00 | | 17 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 081.00 | 2 679 895.00 | | 3 002 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 773.00 | 2 949 955.00 | | 3 327 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 081.00 | 2 586 746.00 | | 3 002 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202.00 | | | 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 456.00 | 1 642 456.00 | | 1 642 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 993.00 | 1 715 993.00 | | 1 715 993.00 |
VB T. V. A. | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 623.00 | 1 342 623.00 | | 1 342 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 090.00 | 171 090.00 | | 171 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 937.00 | 1 934 937.00 | | 1 934 937.00 |
VW T.V.A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 081.00 | 3 002 081.00 | | 3 002 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 652.00 | 4 119.00 | | 6 652.00 |
ST Autres comptes | 209 245.00 | 95 784.00 | | 209 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 134.00 | 6 545.00 | | 7 134.00 |
YT Sous‐traitance | 141 200.00 | 141 280.00 | | 141 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | 2 178.00 | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 976.00 | 2 178.00 | | 2 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 832.00 | | | 130 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 944.00 | 361 526.00 | | 232 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 230.00 | 247 728.00 | | 364 230.00 |