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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 617.00 | 1 428.00 | 172 189.00 | 173 617.00 |
072 Créances – Autres | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
084 Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
110 Total général Actif | 194 550.00 | 1 428.00 | 193 121.00 | 194 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
242 Autres charges externes. | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
252 Charges sociales | 405.00 | | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
294 Charges financières | 628.00 | | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 617.00 | | | 173 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 241.00 | | | 4 241.00 |