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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 499.00 | 1 955.00 | 1 544.00 | 3 499.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 688.00 | 1 955.00 | 173 733.00 | 175 688.00 |
072 Créances – Autres | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
084 Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
110 Total général Actif | 180 927.00 | 1 955.00 | 178 972.00 | 180 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 532.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
230 Autres produits | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
242 Autres charges externes. | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | | | 895.00 |
252 Charges sociales | 230.00 | | | 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 526.00 | | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
294 Charges financières | 737.00 | | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 413.00 | | | 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 617.00 | | | 173 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 479.00 | | | 4 479.00 |