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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 640.00 | 20 509.00 | 1 131.00 | 21 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 1 468.00 | 2 832.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 940.00 | 21 976.00 | 3 963.00 | 25 940.00 |
BT Marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 046.00 | | 91 046.00 | 91 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 172.00 | | 220 172.00 | 220 172.00 |
BZ Autres créances | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CF Disponibilités | 181 762.00 | | 181 762.00 | 181 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 507 766.00 | | 507 766.00 | 507 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 706.00 | 21 976.00 | 511 730.00 | 533 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 292.00 | 4 350.00 | | 34 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 998.00 | 29 941.00 | | 85 998.00 |
DL TOTAL (I) | 153 290.00 | 67 292.00 | | 153 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 435.00 | | | 250 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 427.00 | 102 284.00 | | 33 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 295.00 | 50 372.00 | | 67 295.00 |
EA Autres dettes | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 440.00 | 184 760.00 | | 358 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 730.00 | 252 052.00 | | 511 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 440.00 | 184 760.00 | | 158 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 004.00 | | 1 936.00 | 24 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 004.00 | | 1 936.00 | 24 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 177.00 | 4 800.00 | 21 976.00 | 17 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 177.00 | 4 800.00 | | 17 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UX Autres créances clients | 220 172.00 | 220 172.00 | | 220 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 508.00 | 229 508.00 | | 229 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 440.00 | 158 440.00 | 200 000.00 | 358 440.00 |