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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 640.00 | 22 304.00 | 2 336.00 | 24 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 908.00 | 2 555.00 | 2 353.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 548.00 | 24 859.00 | 4 689.00 | 29 548.00 |
BT Marchandises | 196 114.00 | | 196 114.00 | 196 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 648.00 | 5 810.00 | 242 838.00 | 248 648.00 |
BZ Autres créances | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CF Disponibilités | 444 254.00 | | 444 254.00 | 444 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 520.00 | 5 810.00 | 925 710.00 | 931 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 068.00 | 30 669.00 | 930 399.00 | 961 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 290.00 | 34 292.00 | | 80 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 613.00 | 85 998.00 | | 276 613.00 |
DL TOTAL (I) | 389 902.00 | 153 290.00 | | 389 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 463.00 | 250 435.00 | | 250 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 903.00 | 33 427.00 | | 168 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 004.00 | 67 295.00 | | 106 004.00 |
EA Autres dettes | 11 136.00 | 7 283.00 | | 11 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 497.00 | 358 440.00 | | 540 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 399.00 | 511 730.00 | | 930 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 940.00 | | 3 609.00 | 25 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 976.00 | 2 883.00 | 24 859.00 | 21 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 976.00 | 2 883.00 | 24 859.00 | 21 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 903.00 | 168 903.00 | | 168 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 004.00 | 106 004.00 | | 106 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UX Autres créances clients | 248 648.00 | 248 648.00 | | 248 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 20 529.00 | 229 471.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 163.00 | 262 163.00 | | 262 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 506.00 | 307 035.00 | 229 471.00 | 536 506.00 |