| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 338.00 | 5 006.00 | 17 332.00 | 22 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 937.00 | 5 006.00 | 36 931.00 | 41 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 464.00 | | 726 464.00 | 726 464.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 1 606 479.00 | | 1 606 479.00 | 1 606 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 206.00 | | 2 333 206.00 | 2 333 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 143.00 | 5 006.00 | 2 370 137.00 | 2 375 143.00 |
CU Autres participations | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 416 999.00 | 1 121 401.00 | | 1 416 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 390.00 | 467 027.00 | | 607 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 390.00 | 1 599 428.00 | | 2 035 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 978.00 | 60 323.00 | | 84 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 812.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 234.00 | 85 022.00 | | 248 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 748.00 | 147 156.00 | | 334 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 137.00 | 1 746 584.00 | | 2 370 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 748.00 | 147 156.00 | | 334 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 609.00 | | 18 328.00 | 23 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 005.00 | | 8 333.00 | 14 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 995.00 | 9 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935.00 | 2 070.00 | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | 2 070.00 | | 2 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
UX Autres créances clients | 726 464.00 | 726 464.00 | | 726 464.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 136 083.00 | 136 083.00 | | 136 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 727.00 | 726 727.00 | | 726 727.00 |
VW T.V.A. | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 748.00 | 334 748.00 | | 334 748.00 |