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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 338.00 | 6 858.00 | 15 480.00 | 22 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 937.00 | 6 858.00 | 35 079.00 | 41 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 985.00 | | 80 985.00 | 80 985.00 |
CF Disponibilités | 3 719 505.00 | | 3 719 505.00 | 3 719 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 490.00 | | 3 800 490.00 | 3 800 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 427.00 | 6 858.00 | 3 835 569.00 | 3 842 427.00 |
CU Autres participations | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 852 961.00 | 1 416 999.00 | | 1 852 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 649.00 | 607 390.00 | | 1 009 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 610.00 | 2 035 390.00 | | 2 873 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 094.00 | 84 978.00 | | 9 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 536.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 998.00 | 248 234.00 | | 477 998.00 |
EA Autres dettes | 273 835.00 | | | 273 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 959.00 | 334 748.00 | | 961 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 569.00 | 2 370 137.00 | | 3 835 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 959.00 | 334 748.00 | | 761 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 006.00 | 1 852.00 | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 006.00 | 1 852.00 | | 5 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 769.00 | 124 769.00 | | 124 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 835.00 | 273 835.00 | | 273 835.00 |
VB T. V. A. | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
VI Groupe et associés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 985.00 | 80 985.00 | | 80 985.00 |
VW T.V.A. | 344 942.00 | 344 942.00 | | 344 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 959.00 | 761 959.00 | | 761 959.00 |