| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 397.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 822.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 229 770.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 257.00 | |
CF Disponibilités | | | 252 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 501 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 587 297.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | 750.00 | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 298 282.00 | 202 081.00 | | 298 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 033.00 | 197 355.00 | | 136 033.00 |
DL TOTAL (I) | 444 874.00 | 408 840.00 | | 444 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 114.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | 2 160.00 | | 10 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 584.00 | 93 964.00 | | 128 584.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 423.00 | 96 238.00 | | 142 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 297.00 | 505 079.00 | | 587 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 823.00 | | 59 845.00 | 37 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 398.00 | | 59 845.00 | 10 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767.00 | 7 077.00 | | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767.00 | 7 077.00 | | 4 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
UX Autres créances clients | 229 770.00 | 229 770.00 | | 229 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 873.00 | 249 448.00 | 27 425.00 | 276 873.00 |
VW T.V.A. | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 419.00 | 142 419.00 | | 142 419.00 |