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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 889.00 | 22 559.00 | 68 329.00 | 90 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 090.00 | 22 559.00 | 96 530.00 | 119 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 765.00 | | 526 765.00 | 526 765.00 |
BZ Autres créances | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
CF Disponibilités | 285 544.00 | | 285 544.00 | 285 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 133.00 | | 844 133.00 | 844 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 223.00 | 22 559.00 | 940 664.00 | 963 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 334 315.00 | 298 282.00 | | 334 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 616.00 | 136 037.00 | | 297 616.00 |
DL TOTAL (I) | 642 489.00 | 444 874.00 | | 642 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 10 349.00 | | 9 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 126.00 | 128 584.00 | | 278 126.00 |
EA Autres dettes | 10 759.00 | 3 079.00 | | 10 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 174.00 | 142 423.00 | | 298 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 664.00 | 587 297.00 | | 940 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 668.00 | | 24 834.00 | 97 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 411.00 | 28 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 411.00 | 119 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 243.00 | | 20 647.00 | 70 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 425.00 | | 4 187.00 | 27 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
UX Autres créances clients | 526 766.00 | 526 766.00 | | 526 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 571.00 | 587 571.00 | | 587 571.00 |
VW T.V.A. | 129 195.00 | 129 195.00 | | 129 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 953.00 | 298 953.00 | | 298 953.00 |