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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 000.00 | 38 200.00 | 81 800.00 | 120 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520 765.00 | | 1 520 765.00 | 1 520 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 640 765.00 | 38 200.00 | 1 602 565.00 | 1 640 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
084 Disponibilités | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 124.00 | | 155 124.00 | 155 124.00 |
110 Total général Actif | 1 795 890.00 | 38 200.00 | 1 757 690.00 | 1 795 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 472 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | 378 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 470 266.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 327 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 757 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 351 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 767.00 | | | -26 767.00 |
280 Produits financiers | 511 968.00 | | | 511 968.00 |
294 Charges financières | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | | | 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 470 266.00 | | | 470 266.00 |