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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 000.00 | 62 200.00 | 57 800.00 | 120 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 876 263.00 | | 1 876 263.00 | 1 876 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 996 263.00 | 62 200.00 | 1 934 063.00 | 1 996 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
084 Disponibilités | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 044.00 | | 159 044.00 | 159 044.00 |
110 Total général Actif | 2 155 307.00 | 62 200.00 | 2 093 107.00 | 2 155 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 942 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 378 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 468 935.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 798 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 093 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 355 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 191.00 | | | -29 191.00 |
280 Produits financiers | 511 615.00 | | | 511 615.00 |
294 Charges financières | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 468 935.00 | | | 468 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 355 497.00 | | | 355 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 640 765.00 | | | 1 640 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 355 497.00 | | | 355 497.00 |