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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 397 432.00 | | 397 432.00 | 397 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BZ Autres créances | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CF Disponibilités | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 334.00 | | 454 334.00 | 454 334.00 |
CU Autres participations | 397 432.00 | | 397 432.00 | 397 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 440.00 | 22 377.00 | | 61 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 096.00 | 39 062.00 | | 71 096.00 |
DL TOTAL (I) | 133 637.00 | 62 540.00 | | 133 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 749.00 | 159 365.00 | | 126 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 045.00 | 208 432.00 | | 174 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | 6 677.00 | | 7 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 745.00 | 16 247.00 | | 9 745.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 697.00 | 393 123.00 | | 320 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 334.00 | 455 664.00 | | 454 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 045.00 | | | 174 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 8 308.00 | | 7 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 010.00 | 50 573.00 | | 84 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 913.00 | 11 510.00 | | 12 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 096.00 | 39 062.00 | | 71 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 432.00 | | | 397 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 432.00 | | | 397 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 750.00 | 38 852.00 | 87 898.00 | 126 750.00 |
VI Groupe et associés | 174 046.00 | | 174 046.00 | 174 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
VW T.V.A. | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 697.00 | 58 753.00 | 261 944.00 | 320 697.00 |