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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 397 432.00 | | 397 432.00 | 397 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 40 508.00 | 32 400.00 | 8 108.00 | 40 508.00 |
CF Disponibilités | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 330.00 | 32 400.00 | 21 930.00 | 54 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 762.00 | 32 400.00 | 419 362.00 | 451 762.00 |
CU Autres participations | 397 432.00 | | 397 432.00 | 397 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 537.00 | 61 440.00 | | 132 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659.00 | 71 096.00 | | 2 659.00 |
DL TOTAL (I) | 136 296.00 | 133 637.00 | | 136 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 898.00 | 126 749.00 | | 87 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 345.00 | 174 045.00 | | 175 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 845.00 | 7 756.00 | | 8 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 976.00 | 9 745.00 | | 10 976.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 065.00 | 320 697.00 | | 283 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 362.00 | 454 334.00 | | 419 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 345.00 | | | 175 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 400.00 | | | -32 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 7 463.00 | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 000.00 | 84 010.00 | | 41 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 340.00 | 12 913.00 | | 38 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659.00 | 71 096.00 | | 2 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 432.00 | | | 397 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 432.00 | | | 397 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 898.00 | 36 165.00 | 51 733.00 | 87 898.00 |
VI Groupe et associés | 175 346.00 | | | 175 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 509.00 | 14 058.00 | 33 451.00 | 47 509.00 |
VW T.V.A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 066.00 | 55 987.00 | 51 733.00 | 283 066.00 |