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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 100.00 | 2 641.00 | 30 459.00 | 33 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 821.00 | 34 278.00 | 52 543.00 | 86 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 322.00 | 36 919.00 | 86 403.00 | 123 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 334.00 | 9 112.00 | 178 222.00 | 187 334.00 |
BZ Autres créances | 95 209.00 | | 95 209.00 | 95 209.00 |
CF Disponibilités | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 765.00 | 9 112.00 | 277 652.00 | 286 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 086.00 | 46 031.00 | 364 056.00 | 410 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 948.00 | 56 417.00 | | 74 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 415.00 | 18 531.00 | | 50 415.00 |
DL TOTAL (I) | 135 863.00 | 85 448.00 | | 135 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 347.00 | 32 153.00 | | 43 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 208.00 | 61 523.00 | | 77 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 358.00 | 28 257.00 | | 95 358.00 |
EA Autres dettes | 11 542.00 | 70.00 | | 11 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 192.00 | 122 003.00 | | 228 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 056.00 | 207 451.00 | | 364 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 160.00 | | 43 679.00 | 93 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 176.00 | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 517.00 | 123 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 341.00 | 119 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 982.00 | | 43 280.00 | 88 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178.00 | | 399.00 | 4 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 736.00 | 19 191.00 | 9.00 | 17 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 736.00 | 19 191.00 | 9.00 | 17 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 334.00 | 187 334.00 | | 187 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 347.00 | 15 756.00 | 27 591.00 | 43 347.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VP Divers | 95 209.00 | 95 209.00 | | 95 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 543.00 | 282 543.00 | 3 000.00 | 285 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 192.00 | 200 601.00 | 27 591.00 | 228 192.00 |