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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 726.00 | 24 299.00 | 119 427.00 | 143 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 487.00 | 51 178.00 | 36 309.00 | 87 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 613.00 | 75 477.00 | 159 136.00 | 234 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 505.00 | 9 112.00 | 290 392.00 | 299 505.00 |
BZ Autres créances | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
CF Disponibilités | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 530.00 | 9 112.00 | 386 418.00 | 395 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 143.00 | 84 589.00 | 545 554.00 | 630 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 863.00 | 74 948.00 | | 124 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 036.00 | 50 415.00 | | 90 036.00 |
DL TOTAL (I) | 225 899.00 | 135 863.00 | | 225 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 933.00 | 43 347.00 | | 28 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 737.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 051.00 | 77 208.00 | | 187 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 792.00 | 95 358.00 | | 102 792.00 |
EA Autres dettes | | 11 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 656.00 | 228 192.00 | | 319 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 554.00 | 364 056.00 | | 545 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 322.00 | | 111 291.00 | 123 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 921.00 | | 111 291.00 | 119 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 919.00 | 38 558.00 | | 36 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 919.00 | 38 558.00 | | 36 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 051.00 | 187 051.00 | | 187 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 505.00 | 299 505.00 | | 299 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 933.00 | 14 629.00 | 14 305.00 | 28 933.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 995.00 | 77 995.00 | | 77 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 500.00 | 377 500.00 | 3 000.00 | 380 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 656.00 | 305 351.00 | 14 305.00 | 319 656.00 |