| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 1 650.00 | 690.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 520.00 | 1 787.00 | 4 733.00 | 6 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 125.00 | 3 436.00 | 5 689.00 | 9 125.00 |
BT Marchandises | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BZ Autres créances | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 031.00 | 3 436.00 | 72 595.00 | 76 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 708.00 | 240.00 | | 708.00 |
DG Autres réserves | 6 363.00 | 2 153.00 | | 6 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 362.00 | 9 357.00 | | 6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 25 433.00 | 23 750.00 | | 25 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 741.00 | 30 485.00 | | 25 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 185.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 496.00 | 11 823.00 | | 10 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 531.00 | 6 539.00 | | 8 531.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 159.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 162.00 | 49 192.00 | | 47 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 595.00 | 72 942.00 | | 72 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 351.00 | 49 192.00 | | 31 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 215.00 | | 126 215.00 | 126 215.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 815.00 | | 126 815.00 | 126 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | 2 384.00 | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 652.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 302.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 532.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 2 067.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 442.00 | 151 910.00 | | 133 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 080.00 | 142 552.00 | | 127 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 362.00 | 9 357.00 | | 6 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121.00 | 1 315.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | 1 315.00 | | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 741.00 | 9 930.00 | 15 811.00 | 25 741.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 162.00 | 31 351.00 | 15 811.00 | 47 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | 567.00 | | 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 094.00 | 3 342.00 | | 2 094.00 |
ST Autres comptes | 18 733.00 | 20 227.00 | | 18 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 494.00 | 16 038.00 | | 11 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | 342.00 | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 544.00 | 909.00 | | 1 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
ZE Dividendes | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 321.00 | 39 607.00 | | 32 321.00 |