| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 2 110.00 | 230.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 997.00 | 3 207.00 | 9 790.00 | 12 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 902.00 | 5 317.00 | 10 585.00 | 15 902.00 |
BT Marchandises | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 162.00 | 5 317.00 | 81 845.00 | 87 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | 708.00 | | 1 026.00 |
DG Autres réserves | 7 317.00 | 6 363.00 | | 7 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 602.00 | 6 362.00 | | -2 602.00 |
DL TOTAL (I) | 17 742.00 | 25 433.00 | | 17 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 905.00 | 25 741.00 | | 45 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 238.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 10 496.00 | | 8 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 633.00 | 8 531.00 | | 8 633.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 2 156.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 103.00 | 47 162.00 | | 64 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 845.00 | 72 595.00 | | 81 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 301.00 | 31 351.00 | | 28 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 491.00 | | 166 491.00 | 166 491.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 491.00 | | 166 491.00 | 166 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 969.00 | 22.00 | | 2 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 45.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 45.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -45.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 462.00 | 133 442.00 | | 169 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 064.00 | 127 080.00 | | 172 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 602.00 | 6 362.00 | | -2 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 125.00 | | 6 777.00 | 9 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 860.00 | | 6 477.00 | 8 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 300.00 | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436.00 | 1 881.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | 1 881.00 | | 3 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 905.00 | 10 103.00 | 35 151.00 | 45 905.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VW T.V.A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 103.00 | 28 301.00 | 35 151.00 | 64 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 521.00 | | 1 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 491.00 | 2 094.00 | | 2 491.00 |
ST Autres comptes | 25 788.00 | 18 733.00 | | 25 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 452.00 | 11 494.00 | | 20 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 023.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 115.00 | 1 544.00 | | 2 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 298.00 | 25 367.00 | | 33 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 803.00 | 11 134.00 | | 11 803.00 |
ZE Dividendes | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 731.00 | 32 321.00 | | 48 731.00 |